План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год и на плановый период 2015- 2016 годов
31 октября 2014, 17:43
Скачать (pdf, 1568 KB)
I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности федерального бюджетного учреждения:
- организация оказания санаторно-оздоровмтсльных услуг и отдыха работников дорожного хозяйства с учетом специфики их деятельности;
- организация санаторно-курортного лечения и отдыха работников транспортной отрасли и членов их ссмей в порядке, определяемом Федеральным дорожным агентством, а также других граждан Российской Федерации, имеющих право на санаторно-курортное обслуживание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- реабилитация больных на основании договоров с учреждениями здравоохранения, страховыми компаниями, фондами обязательного и добровольного страхования, иными юридическими и физическими лицами;
- организация детских санаторно-оздоровительных лагерей с лечением больных детей школьного возраста, страдающих хроническими заболеваниями с одновременным их обучением по основным предметам программы общеобразовательной средней школы.
1.2 Виды деятельности федерального бюджетного учреждения:
организация лечебных, профилактических реабилитационных восстановительных мероприятий, проводимых для укрепления здоровья и предупреждения заболеваний, включающих лечебную физкультуру.
физиотерапию, лечебное питание и другие методы, утвержденные Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, включая услуги в виде стоматологической и профилактической помощи по применению методов традиционной терапии;
создание, развитие и обеспечение функционирования лечебно-оздоровительного комплекса, необходимого для реабилитации и оздоровления граждан в соответствии с действующей лицензией на осуществление медицинской деятельности;
реализация путевок и курсовок физическим лицам;
обеспечение приема и размещения больных по установленным правилам;
обеспечение рационального и диетического питания больных с учетом специфики их заболеваний;
обеспечение диагностики и лечения больных с учетом современных требований медицинской пауки и утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации методик комплексной терапии;
организация культурно-массовой, физкультурной работы в соответствии с современными требованиями, учетом состояния здоровья и возраста больного;
проведение профилактических мероприятий и санитарно-просветительной работы среди пациентов и работников учреждения;
установление связей с научно-исследовательскими институтами, занимающимися вопросами курортологии и физиотерапии, медицинскими институтами, другими научными учреждениями и организациями;
- внедрение в практику работы новейших достижений в области курортологии, передовых методов лечения и восстановления физического здоровья населения;
- обеспечение оснащения учреждения новыми видами оборудования, медицинской лечебной и диагностической аппаратурой;
- ведение учета и анализа проводимых лечебных мероприятий;
- организация работы по комплектованию, подготовке, переподготовке, повышению квалификации и обучению врачей, среднего медицинского персонала и других кадров учреждения;
- осуществление привлечения дополнительных финансовых и материальных ресурсов для расширения деятельности учреждения в порядке, установленном зако и одател ьство м Росси й с кой Феде рации;
- проведение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, закупок медикаментов и предметов медицинского назначения;
- развитие и совершенствование материально-технической базы для обеспечения деятельности в сфере организации лечения и оказания медицинских услуг.
- организация и проведение торгов на право заключения государственных контрактов по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и собственных нужд в области ведения деятельности по организации лечебных, профилактических, медико- восстаиовительных и гостиничных услуг;
- заключение государственных контрактов по результатам проведенных торгов и дополнительных соглашений к ним на проведение работ, оказание услуг для государственных и собственных нужд в области ведения деятельности по организации лечебных, профилактических, медико-восстановительных и гостиничных услуг;
- оказание гостиничных услуг.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- предоставление медицинских услуг по договорам путем реализации путевок, курсовок юридическим и физическим лицам;
- реабилитация больных на основании договоров с учреждениями здравоохранения, страховыми компаниями, фондами обязательного и добровольного страхования и иными организациями и физическими лицами;
- организация детских санаторио-оздоровительных лагерей с лечением больных детей школьного возраста, страдающих хроническими заболеваниями;
- оказание медицинских услуг не входящих в стоимость санаторно-курортных путевок;
- предоставление гостиничных услуг;
- оказание услуг по экскурсионному обслуживанию;
- оказание услуг по прокату инвентаря и оборудования;
- оказания транспортных услуг;
- изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе; -организация и проведение различных учебных и научных мероприятий для специалистов;
- предоставление имущества в аренду.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества
по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 15 487 996,13 рублей (стоимость здания санатория), в том числе:
-балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет 15 487 996,13 рублей;
-стоимость имущества, приобретенного федеральным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 0 рублей;
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного федеральным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности составляет 0 рублей.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 16 730 016,27 рублей, в том числе:
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 6 255 483,60 рублей балансовая стоимость иного движимого имущества составляет 10 474 532,67 руб.
1 Наименование показателя
|
Сумма
|
1. Нефинансовые актины, всего:
|
32 218 012,40
|
них:
|
|
1.1. Общая балансовая стоимость недннжпмого государственного имущества, всего
|
15 487 996,13
|
в том числе:
|
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником за федеральным бюджетным учреждением па праве oriepaiпвиого управления
|
15 487 996,13
|
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником учреждения средств
|
|
1,1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
|
|
1.1,-1. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущее !иа
|
10 741 859,12
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
|
16 730 016,27
|
в юм числе:
|
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
|
б 255 483,60
|
1.2.2. Остаточная стоимосп. особо ценного движимого имущества
|
626 791.95
|
1.2.3. Остаточная стоимос ть движимого имущества
|
1 694 146,28
|
1,2.4. Материальные запасы
|
-
|
II Финансовые активы, всего
|
2 045 063,13
|
из них:
|
|
2.1. Денежные средства учреждения
|
2 008 061,95
|
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета
|
|
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:
|
|
и том числе:
|
|
2.3.1. 11о выданным авансам на услуги связи
|
|
2.3.2. 1 !о выданным авансам па транспортные услуги
|
|
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
|
|
2.3.1. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
|
2.3.5. по выданным авансам па прочие услуги
|
|
2.3.6. По выданным авансам па приобретение основных средств
|
|
2.3.7. По выданным авансам па приобретение нематериальных активов
|
|
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
|
*
|
2.3.10 По выданным авансам на прочие расходы
|
|
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и мной приносящей доход деятельности, всего:
|
37 001,18
|
в том числе:
|
|
2,4,1, По выданным авансам на услуги связи
|
6 802,18
|
2.1.2. По выданным авансам па транспортные услуги
|
|
2.4.3, По выданным авансам на коммунальные услуги
|
|
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
|
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги
|
23 199,00
|
2.4.6. По выданным авансам па приобретение основных средств
|
-
|
2.4.7, По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
|
|
2.4,8, По выданным авансам па приобретение непромышленных активов
|
*
|
2.4.9 1 о выданным авансам на приобретение материальных запасов
|
-
|
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы
|
7 000,00
|
III. Обязательство,всего
|
-23961,67
|
из них:
|
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
|
-
|
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:
|
|
в том числе:
|
|
3.2.1. По оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
|
|
3.2.2. по оплате услуг связи
|
|
3.2.3. по оплате транспортных услуг
|
|
3.2.4. По оплате коммунальных услуг
|
|
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
|
|
3.2.6. По оплате прочих услуг
|
|
3.2.7. По приобретению основных средств
|
|
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
|
|
3.2.9. По приобретению пепроизведеппых активов
|
|
3.2,10, По приобретению материальных запасов
|
|
3.2.11.по оплате прочих расходов
|
|
3.2.12. по платежам в бюджет
|
|
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
|
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной п пион приносящей доход деятельности, всего:
|
|
в том числе:
|
|
3.3.1 По оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
|
|
3.3.2, По оплате услуг связи
|
|
3.3,3. по оплате транспортных услуг
|
-
|
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
|
17 916,44
|
3.3.5. пo оплате услуг по содержанию имущества
|
|
3.3.6. По оплате прочих услуг
|
|
3.3.7. Но приобретению основных средств
|
|
3.3.8, по приобретению нематериальных актинон
|
|
3.3 по приобретению непроизведенных активов
|
|
3.3.10. По приобретению материальных запасов
|
|
3.3.11. По оплате прочих расходов
|
-
|
3.3.12 По платежам в бюджет
|
-41 608,1 1
|
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами
|
0
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
|
код бюджетной
классификации операции сектора государственного управления |
Всего
|
в том числе
|
|||||||
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
|
операции по счетам, открытым в кредитных организациях
|
|||||||||
очередной финансовый год - 2014 год
|
первый год планового периода - 2015 год
|
второй год планового периода - 2016 год
|
очередной финансовый год - 2014 год
|
первый год планового периода - 2015 год
|
второй год планового периода - 2016 год
|
очередной финансовый год - 2014год
|
первый год планового периода - 2015 год
|
второй год планового периода - 2016 год
|
||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
|
Х
|
2 008061,95
|
277 126,00
|
251 751,00
|
2 008 061,95
|
27726,00
|
251751,00
|
-
|
-
|
-
|
Поступления, всего:
|
X
|
30 119 00,00
|
32985600.00
|
33 485 600,00 30 119 100,00
|
32 985 600,00
|
33 485 600,00
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Субсидни на выполнение государственного задания
|
X
|
13 119 100.00
|
13 485 600,00
|
13 485 600,00
|
13 119 100,00
|
13 485 600,00
|
13 4S5 600,00
|
-
|
-
|
-
|
Целевые субсидии
|
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
-
|
-
|
-
|
Бюджетные инвестиции
|
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
-
|
-
|
-
|
Поступления от
оказания федеральным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление |
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
которых для физических и юридических лиц ос) 1! юс 1 является 11 а п л ат ко и ос но и е, в се г о
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуга
|
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Поступления от иной при носящей доход деятельности, всего:
|
X
|
17 000 000.00
|
19 500 000.00
|
20 000 000.00
|
17 000 000.00
|
19 500 000.00
|
20 000 000.00
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Предоставление медицинских услуг но договорам путем реализации путевок, курсовок юридическим и физическим лицам; Оказание
медицинских услуг, не входящих в стоимость путевки |
|
16 000 000,00
|
IS 500 000,00
|
19 000 000,00
|
16 000 000:00
|
IS 500 000,00
|
19 000 000,00
|
-
|
-
|
|
Предоставление прочих услуг в соответствии с Уставной деятельностью
|
|
1 000 000,00
|
1 000 000.00
|
1 000 000,00
|
1 000 000.00
|
1 000 000.00
|
1 000 000,00
|
-
|
-
|
-
|
Поступлення от реализации ценных бумаг
|
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
панируемый остаток средств на конец планируемого года
|
X
|
277 126,00
|
251 751,00
|
17S8215.00
|
277 126,00
|
251 751.00
|
I78 215,00
|
-
|
|
|
Выплаты, не его:
|
900
|
31 850 035,95
|
33 010 975,00
|
33 559 136,00
|
31 850 035,95
|
33 010 975,00
|
33 559 136,00
|
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начислении на выплаты пп оплате труда, всего
|
210
|
18 124 572.00
|
18 778269,00
|
18 778 269,00
|
18 124 572,00
|
18 778 269,00
|
18 778 269,00
|
-
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата
|
211
|
14 084 243.00
|
14 586 006.00
|
14 586 006,00
|
14 084 243,00
|
14 586 006,00
|
14 586 006,00
|
-
|
-
|
|
Прочие выплаты
|
2.2
|
15 200.00
|
15 200,00
|
15 200.00
|
15 200,00
|
15 200,00
|
15 200.00
|
-
|
-
|
-
|
1 Отчисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
4 025 129.00
|
4 177 063.00
|
4 177 063.00
|
4 025 129.00
|
4 177 063,00
|
4 177 063,00
|
|
-
|
-
|
Оплата работ, услуг, ВС с го
|
220
|
7 348 685,95
|
7 684 374.00
|
8 040 515,00
|
7 3-18 685,95
|
7 684 374,00
|
8 010 515,00
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи
|
221
|
136 900,00
|
158 760,00
|
161 730.00
|
136 900.00
|
15S 760,00
|
161 730.00
|
-
|
-
|
-
|
Транспортные услуги
|
222
|
44 800,00
|
50 600,00
|
6S 353.00
|
44 S00.00
|
50 600,00
|
68 353.00
|
-
|
-
|
-
|
Коммунальные услуги
|
223
|
3 390 234,00
|
3 593 648,00
|
3 809 266,00
|
3 390 234.00
|
3 593 648,00
|
3 809 266,00
|
-
|
-
|
|
Арендная плата за
пользование имуществом |
224
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
Работы, услуг и по
содержанию имущества |
225
|
1 951 691.00
|
1 94S 306,00
|
2 068 106,00
|
! 951 691.00
|
1 94 S 306.00
|
2 068 106.00
|
-
|
-
|
-
|
Прочие работы, услуги
|
226
|
1 825 060.95
|
1 933 060.00
|
1 933 060.00
|
1 S25 060,95
|
1 933 060,00
|
1 933 060.00
|
|
|
|
Прочие расходы
|
290
|
487 937,00
|
700 511,00
|
700 511,00
|
4S7 937.00 700511.00
|
700 511,00
|
-
|
-
|
|
|
Поступление нефинансовых активов, всею
|
Х
|
5 888 841,00
|
5 847 821,00
|
6 039 841.00
|
5 888 841,00
|
5 847 821,00
|
6 039 841,00
|
-
|
-
|
-
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
310
|
400 000,00
|
3SS 000,00
|
410 000,00
|
400 00,00
|
388000,00
|
410 000,00
|
-
|
-
|
-
|
Увеличение стоимости нематериальных активов
|
320
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Увеличение стоимости непроиз во дет вен н ы х активов
|
330
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Увеличение стоимости
материальных запасов |
340
|
5 488841,00
|
5 459 821.00
|
5 629 S41,00
|
5 488 841,00
|
5 459 821.00
|
5 629 841.00
|
-
|
-
|
-
|
Поступление финансовых активов, всего
|
500
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
свыше выплаты. не запрещенные законом Российской Федерации
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
_
|
-
|
-
|
_
|
Спривочпо:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем публичных обязательств, всего
|
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|